| 一、综合财务管理平台基本要求 1、随着财务综合管理业务水平的提升，本次拟采购的综合财务管理平台包括：基础数据管理系统、预算编报系统、指标管理系统、账务处理系统、电子报表系统、学生收费管理系统、合同管理系统、校园网综合查询系统。这些系统的主要功能需求有：需要时直接启用子系统即可，要求这些子模块必须是独立的模块，不接受二次开发实现。以上模块必须是同一厂商同一品牌产品。 ※2、因为数据传输量大，为保证软件系统的易用性、时效性，系统要求采用C/S/S架构，客户端浏览器－Web应用服务器－数据库服务器三层结构，保障数据的安全稳定。支持内外网同时访问，客户端自动更新。 3、软件安全方面，软件系统需能设定按时间、按备份方式（全部备份、增量备份等）进行自动备份。要求后台数据大集中，所有单位、账套、多年度账均集中于一个数据库，同时支持SQL/Oracle数据库。 4、投标产品必须为成熟产品，并支持与潍坊科技职业学院数字化校园系统中其他业务系统的对接。 二、综合财务管理平台功能模块技术要求 1、基础数据管理系统： 通过本平台将构建全方位、一体化、集中式的财务监管体系，多年度财务核算账集中于一个数据库，满足领导跨帐套、跨年度实时查询、汇总分析的需求功能，具体功能： 统一使用最新高校会计制度，新会计制度需建立一套模板，模板由潍坊科技学院财务科统一进行设置，会计模板中的科目可按权限设置，控制各部门能否随意修改、删除和增加科目，能否增加下级明细科目，实现各部门统一管理、分权限授权。 ※统一政府收支分类改革科目，为了便于管理和及时更新每年政府收支分类改革科目，功能科目、经济科目需在软件平台中单独体现，单独菜单进行统一设置，设置好后，统一下发给各科室，使功能科目、经济科目保持一致，收入科目按功能、支出按功能、经济科目、资金来源进行辅助核算，设置好后，统一下发，各科室根据下发的资料直接引用，但不能更改科目核算方式。 统一人员权限组织管理，根据工作职责和范围不同，划分人员信息组，操作组，对操作组进行授权，操作人员根据操作组权限进行日常的工作处理。 实现单点登陆，登录后，根据权限可随意切换账套信息并更换年度，查询某个账套的会计核算情况，无需重复登录。 统一设定核算帐套信息及所启用的新会计制度，统一设定各账套财务主管和账套启用时间。 统一设定科目辅助核算信息，支持30个固定项及无限个自定义辅助项；例如单位往来核算、部门核算、个人核算、资金性质核算等信息。 2、预算编报系统： 预算编报系统是针对行政事业单位推行预算编制常态化管理的应用系统。单位通过客观情况动态化建立预算申报数据库，各部门通过本系统进行预算申报（同时要求支持Excel表导入），并得到沟通、确认，由财务部门最终形成本单位预算编制信息，实现预算编制常态化。 平台需支持预算编报系统单独模块启用。 预算控制：完成对预算周期、统计指标维度的设置。 预算方案编制：完成对本单位收入、支出预算（多个维度）的编制。 预算填报：完成人员经费支出预算、运行经费支出预算、项目经费支出预算、收入测算的管理业务。 ※预算审核：完成对人员经费、运行经费、收入预算的审核管理业务，支持工作流模式。 预算报表：完成对预算项目编制情况的统计报表。 ※生成指标：完成预算编制系统与指标管理系统的无缝衔接，由编制好的预算数直接生成指标。 本系统需提供从预算任务布置、部门预算申报、预算编制到预算分期下达、预算执行控制的全过程管理；可灵活定义预算编制模板；可灵活定义审核流程；满足“二上二下”（乃至n上n下）的预算编制模式。 建立起本单位预算控制体系，在预算执行过程中，通过预算控制下的管理，防止各个业务环节在资金使用时超支，不按进度使用资金。 自定义工作流机制轻松辅助管理：为满足不同部门在不同时期的业务需求变化，支持人员经费、公用经费的标准维护功能，系统采用先进的工作流机制，实现业务流程自由定制。 预算编制完成可实现指标下达；实现预算下达、预算执行控制与财务软件无缝衔接，可自动生成预算拨款凭证（指标），财务软件可实时控制预算执行指标，控制程度可按多种方式灵活调整。 可灵活定义人员经费的定额控制数。 支持部门运行预算、专项经费预算、项目预算等多种预算编制体系，预算控制可按总指标或按支出类型模板进行灵活控制，控制模板可自由定义和扩展。 支持预算申报中的附件上传。 3、指标管理系统： 根据资金监管、财务分析、财务统计等需求，获取预算系统中预算数据，并实现预算信息、指标信息与核算系统保持一致。 ※平台需支持指标管理系统单独模块启用 经费类型设置：完成对所有经费指标的类型设置，支持多级次，方便后期汇总查询。 指标编制：完成指标的填制，与预算系统中预算方案关联，支持Excel导入导出模式，方便客户编制指标。 指标规则设置：完成对预算指标的多维度控制规则的设置，可按金额、比例进行部门、项目、功能科目、经济科目、会计科目等辅助项目控制。 指标审核：完成对编制完的指标审核工作，审核后指标方可使用，支持工作流模式。 支持指标变更（可对原始填报金额修改）、调剂功能（可进行相关项目的双向调整）。 ※灵活的指标控制规则,在预算执行中可针对指标按部分比例、部分金额控制； 经费、人员、重大项目等，预算支出进行资金支付控制，可细化每一笔支出，并及时查询项目的资金使用情况和各种分类报表。 预算指标可分别与网上报销、账务系统无缝衔接，或与网上报销、账务形成整体流程使用。 支持在账务处理系统编制凭证时可查看指标数额； ※支持科目、功能、经济、项目、部门、单位、个人指标控制；支持百分比率、提醒、禁止等指标控制方式。 对接入的预算指标，可以根据管理口径进行拆分和细化。支持对财政二下指标进行指标细化、预算指标再调整功能。 提供指标分配、调整、查询、统计、分析等功能，可查询预算执行进度的控制和查询等。 4、账务处理系统： 财务处理系统是财务核算的基础核心模块。系统通过对会计科目、政府收支科目、项目核算、往来核算等多项辅助核算项的基础资料的管理，日常财务工作中的会计凭证的录入、审核、记账、转账、结账处理，及账簿的查询和打印，达到完整的财务核算的要求及基本的财务辅助控制目标，并实现各种财务报告的查询，满足单位的基本财务管理需要。账务处理系统与其他业务系统无缝衔接，基础数据保持统一，接口标准统一，保证了数据的准确性、及时性。 基础数据管理：学校根据教育局下发的会计科目模板，完善会计科目明细信息、部门信息、往来单位信息、经济科目明细及功能科目明细信息等。 凭证管理：凭证的录入、审核、记帐、凭证汇总、凭证查询、凭证插入、凭证重新排序及自动凭证录入功能。 ※支持凭证箱查询功能，支持未审核、已审核、已记帐、已作废凭证的条件过滤。 支持总账、明细账连续打印时自动剔除未使用的会计科目，支持总帐查询时鼠标右键联查明细账及记帐凭证。 凭证查询时支持鼠标右键联查总账和明细账。 ※凭证编制时，支持excel表导入功能，支持标准凭证录入和汇总凭证录入两种录入模式。 凭证编制时，支持任意分录行插入分录。 支持中间插入任意号记帐凭证。 帐簿及辅助帐的查询和打印：总帐、明细帐、辅助帐、多栏帐、日记帐等，账簿查询需单独设置按功能科目分类查询、经济科目分类查询、往来单位查询、部门查询、个人往来查询等菜单，便于操作并及时查询收入和支出情况。 期初数据管理：期初数据的录入、试算平衡、自动纠错等功能。 期末处理：期末结转期间的收支、月结、年结、往年数据的查询，系统需能自动结转收支凭证等。 5、电子报表管理系统： 根据统一要求定制报表、报表汇总，同时支持单位个性化报表定义和输出： 采用数据库存储管理报表。将所有表样均存储在数据库中，支持多人并发操作。 采用层次清晰的“树形结构报表管理”。 采用“多表页工作簿”形式，充分体现不同单位和日期的多个财务报表之间的相关性。 报表管理可视化：实现页签式的报表管理，并提供灵活的报表定义工具，使报表系统易学易用，同时提高了编制报表的速度。 报表下发处理灵活：表样可进行下发和重新下发，支持多次下发，管理方式灵活简捷。 ※丰富的报表汇总功能：提供多种汇总功能，可通过上级单位的汇总计算功能，也可设置取数公式自定义汇总，同时支持从下向上的多层逐级汇总，使得汇总更方便、简捷，适应性大大加强，有效满足监管管理的要求。 6、学生收费管理系统 我校拟建设的学生收费系统，改变当前各单一收费模式，可以就一个项目或者一个学生实行多种收费方式（现金、银行卡扣、支票、汇票、网银）收费，多种收费方式下的信息可以数据同步，可以对学生有关的所有收入和支出进行平台化管理，实现学校学生收费工作的有序管理和高效作业。 可以实现与预算、财务、项目、财政非税收入、银行、学生贷款、奖学金、助学金、教务学工等系统建立关系，用柔性管理办法，督促和规范学生及时足额上缴应缴费用，畅通收费沟通渠道，提高收费工作效能。 系统需要满足学分制收费的需求：系统支持从教务系统导出学生选课信息后，在收费系统中能够按照学分制要求进行收费计算，并与收费系统连接，进行多种模式的费用执收。 ※支持根据应收款可准确、批量的生成收费单，简化了收费单的录入工作量； ※系统预置了丰富多类别、多维度的综合统计报表、分析账表，包括明细的、汇总的应收、已收、减免、欠费、退费等各类数据信息，满足不同角色人员从不同角度、不同维度的统计需要。 系统通过对关键字段的自由组合和定义功能，可以将学生收费信息与财政非税收入系统及其国库代理银行系统之间实现畅通的数据交换。 7、合同管理系统 通过对合同登记备案、管理合同付款过程，实现对单位所有合同支付管控，单位财务人员或指定人员可以追踪查询到每一合同台账、合同支付情况、项目签订合同及执行情况，对每笔合同资金支付计划及实际支付情况进行全过程监管，为合同及项目预算执行情况进行监管打下基础。 ※合同支付系统与指标管理系统、账务处理系统进行数据衔接，业务人员进行合同登记时，涉及到项目支出的，可从账务处理系统基础资料选择相关项目，并实时反馈项目预算金额及可用额度，实现合同登记检查项目预算额度，合同受到预算额度的控制，合同付款受合同可支付余额控制，并实时反馈项目通过合同支付的预算执行情况。 实现从合同登记、合同执行到收付款的全程合同管理。自定义合同的类别和性质，实现合同的分类归档和按类别管理。 自动化的合同处理，支持多种预警方式包括提前预警与超期预警。 与部门预算控制方案结合。 提供合同的统计、执行、变更等自定义查询。 8、校园网综合查询系统 我校拟建设的财务查询系统以信息公开为设计理念，在一个平台上，可以为我校财务管理信息需求者提供对象化的信息、多维度信息、及时全面信息（薪资、收费、财务、预算、项目、报销、到账经费信息等），帮助大家减少获取信息成本、帮助财务部门提升财务服务质量。 提供后台配置管理工具，实现功能与角色、角色与人员的权限管理； ※教职工、领导登录平台，根据用户的权限不同，显示的信息及查询的内容不同。 经费查询：提供财务经费的分类明查询功能，支持跨年查询。经费（包括科研项目及经费）负责人可查询自己经费预算、执行信息。院系、部门领导及校领导可查询分管经费的相关信息。 薪资查询：提供教职员工工资、津贴、酬金、个人收入等信息的查询功能。 ※提供缴费查询：提供学生个人缴费信息查询。辅导员、院长等可授权查询相关院系班级的详细、汇总欠费信息。 9、系统对接和二次开发内容 ※（1）综合财务管理平台与数字化平台集成单点登陆 严格遵循学校信息标准和规范，接入学校统一信息门户平台（实现单点登录、数据集成和数据交换），最终实现统一用户管理、统一认证及统一权限分配。 ※（2）支持为数字化校园大数据平台提供财务系统内有关数据 支持为数字化校园大数据平台系统提供所需数据，实现财务相关数据的分析。 ※（3）支持指标管理系统与网上报销系统的对接 为网报系统开放接口和对接规范，对接系统双方配合可实现进行借款、报销业务办理时，自动调用匹配核销院系部门、项目、个人等指标信息。 ※（4）支持账务处理系统与网上报销系统对接 为网报系统开放接口和对接规范，对接系统双方配合可实现各类报销单据根据实际业务一键传递生成会计核算凭证到账务处理系统，并可查看追溯到该笔支出涉及到的预算、指标、计划等信息。 ※（5）收费系统与安心付缴费系统对接 对接系统双方配合，可实现同步学生应收、缴费信息；收费系统的批扣、现场缴费与安心付缴费系统的学生网页端和移动端缴费相结合，满足多样化缴费需求； 实现学生网页端和手机端查看应收和缴费数据实时查询。 ※（6）支持收费系统与迎新系统对接 为迎新系统开放接口和对接规范，可实现迎新系统新生数据在收费系统中同步新增；根据迎新系统中学生专业等信息自动匹配在收费系统中自动生成应收款；收费系统中收缴费信息及时反馈给迎新系统，方便新生快速办理入学。 ※（7）支持收费系统与教务系统对接 为教务系统开放接口和对接规范，对接系统双方配合可实现教务系统中学生信息同步到收费系统；同步学生信息变动，根据变动自动调整应收款数据；收费系统中收缴费信息及时反馈给教务系统，方便教务部门及时掌握学生收缴费情况。 ※（8）支持收费系统与银行收费系统对接对接 支持学生信息及时传送给银行系统，如银行卡号调整、应收数据变动等； 避免手工导入导出批扣数据过程中出错； 提供批扣数据的及时性和可靠性。 ※（9）学生银行卡号自助修改系统开发 方便学生在平台内自助系统中及时修改个人银行卡号； 银行卡号修改后的信息及时同步的到收费系统的学生变动信息记录中； 新的学生个人信息及时同步到收费系统，为批扣及时提供最新数据。 注：以上所有对接实现的效果都是基于对接所涉及的系统方及院校方配合的前提下完成。 ※10、财务历史数据迁移 将之前财务系统内的数据全部迁移到新的平台中，并支持跨年度查询。 11、搭建基础数据支撑平台 软件系统不能局限于实现当前需求的几个功能模块，应能够在此基础上，完成的基础数据支撑平台的搭建。 ※平台功能应包含：统一登录、统一权限管理、人员信息管理、部门信息管理、信息发布管理、后台服务管理、日志管理等，并能提供接口供其它业务系统调用访问相关数据，实现财务基础数据的标准化和一体化管理。 具体功能需求如下：
（1）数据交换平台：实现薪酬系统、收费系统、核算系统、科研系统等多个系统的数据交互，同步信息涵盖人员变动信息、学生变动信息、学校组织结构变动信息等； （2）统一登录管理：支持向所有子系统和模块提供单点认证、统一登录支持，用户在所有系统中使用统一的账号和密码；支持监控当前在线人员；页面跳转时进行二次身份认证，确保安全性；
（3）统一权限管理：提供基于岗位的访问控制（Post-Based Access Control）模型，对所有子系统提供统一的子系统设置管理、菜单设置管理、角色设置管理和岗位设置管理，并提供统一的岗位和角色关系设定功能； （4）网上统一授权中心；
（5）财务规章、通知发布功能：具备后台管理财务信息的文档发布功能。重要通知、政策法规、服务指南、下载专区、信息服务等。发布广大师生广泛关注的财务信息，包括财务规章制度、报销流程、审批办法等财务管理规定和办法，以及学生收费标准、学生奖贷学金发放、个人所得税征缴办法，公积金支取办法等政策法规，广大师生可以通过校园网访问财务部门的网页了解和掌握这些信息，同时监督财务部门的相关工作，方便快捷、省时省力。同时，减少财务部门应付各种政策咨询、资料查询的工作量。 （6）财务人员工作考核功能： 便于统计财务工作人员工作量。 ※12、平台内功能模块的可拓展性要求 随着我院的不断发展，财务部门业务也会提出新的要求，因此所提供平台功能必须具有可拓展性。平台应具备本次需求模块之外的其他功能模块：出纳管理系统、资金管理系统、收入管理系统、项目管理系统、项目申报管理系统、工资管理系统、其他收入管理系统、物资管理系统、采购管理系统、资产管理系统、票据管理系统、档案管理系统、财务分析系统、领导决策系统等。以上可拓展功能模块不需要二次开发，购买模块可独立使用，也可与本次购买的平台内其他相关业务模块联用。 |
